| 資產配置 |
| 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 91.08 | | 存款-活期存款 | 0.80 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 139307 | | 保管機構 | 玉山商業銀行 | | 基金保管費率 | 淨資產價值於新臺幣參拾億元(含)以下時按每年0.17%之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣參拾億元且於新臺幣伍拾億元(含)以下時按每年0.10%之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣伍拾億元且於新臺幣貳佰億元(含)以下時按每年0.07%之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣貳佰億元時按每年0.06%之比率計算 | | 基金管理費率 | 按基金淨資產價值依比率計算:1)新臺幣 50 億元(含)以下,按每年 0.20%比率計算;2) 新臺幣 50 億元~100 億元(含),按每年 0.12%比率計算;3) 超過新臺幣 100 億元時,按每年 0.10%比率計算 | | 單筆最低申購金額 | 40000 | | 買回手續費 | 最高1.0% | | 申購手續費 | 最高1.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 國泰證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 30.3262 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2017/04/06 | | 經理人 | 江宇騰 | | 投資地區 | 中華民國境內及境外 | | 投資標的 | 中華民國境內之政府公債,普通公司債(含無擔保公司債),金融債券.外國之有價證券:符合金管會規定之信用評等等級,由國家或機構所保證,發行,承銷或註冊掛牌之政府公債,普通公司債(含無擔保公司債),金融債券,前述所稱(金管會規定之信用評等等級)之可投資國家詳如公開說明書,貨幣市場工具 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.06 | 89 of 291 | | 近一個月 | -0.05 | 192 of 288 | | 近三個月 | -0.05 | 257 of 286 | | 近六個月 | 3.10 | 223 of 281 | | 今年以來 | -2.62 | 261 of 291 | | 近一年 | -4.40 | 229 of 271 | | 近兩年 | -7.31 | 218 of 252 | | 近三年 | -18.25 | 198 of 238 | | 近五年 | -14.71 | 146 of 178 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 13.8315 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2068 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1634 |
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